Dúvida Conciliação Bancária - Histórico de revisão

Angélica: /* Dúvida: Processo de Cobrança Bancária */

2025-05-16T19:52:01Z

Dúvida: Processo de Cobrança Bancária

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	[[Conciliação Bancária]]		[[Conciliação Bancária]]

	~~== Dúvida: Processo de Cobrança Bancária ==~~

	~~1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira”~~


	2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”


	3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:

	~~Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança~~

	~~Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização”~~


	~~4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas.~~

	~~Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu:~~

	~~Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa~~

	Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança”

	Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso”

	~~Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa.~~


	~~5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em:~~

	~~Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa~~

	~~Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas.~~

	~~Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo:~~

	~~A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata:~~


	~~[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]~~


	B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso”


	~~[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]~~


	~~Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata.~~


	== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==		== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==

Angélica em 19h51min de 16 de maio de 2025

2025-05-16T19:51:41Z

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	[[Conciliação Bancária]]		[[Conciliação Bancária]]

			== Dúvida: Processo de Cobrança Bancária ==

			1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira”


			2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”


			3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança

			Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização”


			4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas.

			Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa

			Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança”

			Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso”

			Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa.


			5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa

			Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas.

			Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo:

			A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata:


			[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]


			B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso”


			[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]


			Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata.


	== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==		== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==

Angélica em 19h50min de 16 de maio de 2025

2025-05-16T19:50:27Z

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	== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==		== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==

Angélica: Criou página com '== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada == Usuária reporta que ao fazer uma baixa processada na data de 13/05, a mesma não marcou a opção...'

2025-05-16T19:48:51Z

Criou página com '== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada == Usuária reporta que ao fazer uma baixa processada na data de 13/05, a mesma não marcou a opção...'

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== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==

Usuária reporta que ao fazer uma baixa processada na data de 13/05, a mesma não marcou a opção PROCESSADO e consequentemente não esta somando na conciliação bancária.

[[Arquivo:Conciliação.png|commoldura|nenhum]]

'''Solução:'''

Essa situação estava ocorrendo pois ao verificar o movimento bancária a usuária havia informado a data da baixa para '''13/05/2025''', ou seja o movimento consta como processado no dia do vencimento da duplicata, como a data de vencimento estava para 2025 o mesmo não estava constando como processado.

Nesse caso é preciso fazer a exclusão da baixa, arrumar a data e depois fazer a baixa novamente.

[[Arquivo:Image-20240515-131107 (1).png|commoldura|centro]]