https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Configura%C3%A7%C3%A3o_de_cobran%C3%A7a_-_SQL 2026-05-18T10:05:18Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.45.3 https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%A3o_de_cobran%C3%A7a_-_SQL&diff=2878&oldid=prev 2020-04-30T19:56:11Z

<p>Criou página com &#039;Verificar se já existe o layout do banco no sistema, caso não acionar o desenvolvimento. Para configurar caso já exista acesse: Sistema financeiro &gt; cadastro &gt; tesoura...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>Verificar se já existe o layout do banco no sistema, caso não acionar o desenvolvimento.<br /> <br /> <br /> Para configurar caso já exista acesse:<br /> <br /> <br /> <br /> Sistema financeiro &gt; cadastro &gt; tesouraria &gt; contas<br /> <br /> <br /> Busque o banco para o qual se deseja parametrizar (já deve estar cadastrado). Estando na conta do banco, clicar no ícone de configurações de cobrança, conforme imagem.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]<br /> <br /> <br /> Ao selecionar o banco, vai habilitar os campos para que as informações sejam preenchidas (Negrito). <br /> <br /> <br /> Assim, insira as informações nos campos próprios e se ainda faltar alguma ela deve ser solicitada ao banco.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;As informações são:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> -Número do banco<br /> <br /> -número da agência<br /> <br /> -dígito da agência<br /> <br /> -nº da conta<br /> <br /> -dígito da conta<br /> <br /> -se é 240 ou 400 posições<br /> <br /> -se haverá juros (qual a porcentagem e se é calculado em dias úteis ou corridos) : Decisão do Cooperado conforme contrato com seu cliente.<br /> <br /> -se haverá protesto (quantos dias e se é calculado em dias úteis ou corridos): Decisão do Cooperado conforme contrato com seu cliente.<br /> <br /> -tipo da carteira<br /> <br /> -acessório escritural (seu número de identificação no banco)<br /> <br /> <br /> Após preenchidas as informações, é necessário fazer um teste para verificar se ficaram corretas, antes de enviar boletos aos clientes.<br /> <br /> Para esse teste, deve gerar um boleto (valor mínimo, apenas para teste) e o arquivo de remessa com esse boleto e enviar ao banco para validação das informações, após aprovação do banco, deve pagar esse boleto e pegar o arquivo de retorno de remessa, para a baixa do boleto.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Para gerar a remessa, acessar:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Sistema Financeiro &gt; Utilitários &gt; Gerador de arquivos &gt; cobrança<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Para receber o arquivo de retorno de remessa e depois de retorno de cobrança, deve acessar:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Sistema Financeiro &gt; Utilitários &gt; Recebimentos de arquivos &gt; cobrança<br /> <br /> Após finalizado todos os processos, e estando tudo ok, poderá iniciar a geração de boletos aos clientes.</div>

Amanda