Cheque Pré-Datados - Histórico de revisão

Angélica em 12h22min de 27 de fevereiro de 2026

2026-02-27T12:22:27Z

← Edição anterior		Edição das 09h22min de 27 de fevereiro de 2026
Linha 232:		Linha 232:

	[[Dúvida Cheques Pré-Datados]]		[[Dúvida Cheques Pré-Datados]]


			== Possíveis erros ==

Carolina Osti em 12h24min de 5 de agosto de 2025

2025-08-05T12:24:58Z

← Edição anterior		Edição das 09h24min de 5 de agosto de 2025
Linha 228:		Linha 228:

	[[RN_Cheque-pre_Troco]]		[[RN_Cheque-pre_Troco]]

			==Dúvidas==

			[[Dúvida Cheques Pré-Datados]]

Angélica em 14h28min de 19 de março de 2024

2024-03-19T14:28:30Z

← Edição anterior		Edição das 11h28min de 19 de março de 2024
Linha 2:		Linha 2:


	Finanças > Cheques Pré-Datados > Cadastro		'''Finanças > Cheques Pré-Datados > Cadastro'''


Linha 8:		Linha 8:


	Finanças > Cheques Pré-Datados > Movimentação		'''Finanças > Cheques Pré-Datados > Movimentação'''


Linha 14:		Linha 14:


	Finanças > Cheques Pré-Datados > Repasse		'''Finanças > Cheques Pré-Datados > Repasse'''


Linha 20:		Linha 20:


	Finanças > Cheques Pré-Datados > Resgate		'''Finanças > Cheques Pré-Datados > Resgate'''

Angélica em 14h27min de 19 de março de 2024

2024-03-19T14:27:37Z

← Edição anterior		Edição das 11h27min de 19 de março de 2024
Linha 1:		Linha 1:
	O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.		O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.


			Finanças > Cheques Pré-Datados > Cadastro


			[[Arquivo:Cadastro cheques.png\|commoldura\|centro]]


			Finanças > Cheques Pré-Datados > Movimentação


			[[Arquivo:Mov cheque.png\|commoldura\|centro]]


			Finanças > Cheques Pré-Datados > Repasse


			[[Arquivo:Repasse cheque.png\|commoldura\|centro]]


			Finanças > Cheques Pré-Datados > Resgate


			[[Arquivo:Resgate cheques.png\|commoldura\|centro]]


	== Atributos ==		== Atributos ==

Hugo em 17h59min de 19 de março de 2021

2021-03-19T17:59:31Z

← Edição anterior		Edição das 14h59min de 19 de março de 2021
Linha 29:		Linha 29:
	'''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.		'''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.

	'''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde ~~será exibido~~ as informações referentes o troco.		'''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado.

	'''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.		'''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.

	'''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.		'''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.

			'''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque.

			'''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro.

	'''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.		'''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.

Adriana em 19h58min de 13 de setembro de 2018

2018-09-13T19:58:38Z

← Edição anterior		Edição das 16h58min de 13 de setembro de 2018
Linha 61:		Linha 61:

	'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.		'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
	'''
	- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.		'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

	'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.		'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
Linha 113:		Linha 113:

	'''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.		'''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.
	'''
	Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.		'''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.

	'''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.		'''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.

Adriana: Criou página com 'O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido on...'

2018-09-13T17:37:52Z

Criou página com 'O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido on...'

Página nova

O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.

== Atributos ==

O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.

'''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.

'''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.

'''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.

'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.

'''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.

'''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.

'''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.

'''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.

'''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.

'''Valor:''' Indica o valor do Cheque.

'''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.

'''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde será exibido as informações referentes o troco.

'''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.

'''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.

'''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.

== Grid de informações do Cheque ==

Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.

'''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.

== Característica ==

Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.
Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.

== Duplicatas a Receber a serem baixadas ==

'''Parâmetros de Filtro'''

'''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.

'''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.

'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
'''
- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

== Dados Selecionados ==

'''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.

'''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.

'''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.

'''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.

'''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.

'''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.

'''Número:''' Indica o número da Duplicata.

'''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.

'''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.

'''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.
'''
Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.

'''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.

'''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.

'''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.

'''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.

'''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.

'''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.

'''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.

'''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.

'''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.

'''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.

'''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.

'''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.

'''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.

'''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.

'''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.

'''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.

'''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.

'''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.

'''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata.

'''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.

'''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.

'''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.

'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.

'''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo:

'''1 -''' Carteira

'''2 -''' Boleto, etc.

'''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.

'''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.

'''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.

'''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.

'''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.

'''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.

'''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.

== Entidades Relacionadas ==

O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Contas]]

== Regras de Negócio ==

O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:

[[RN_Cheque-pre_Troco]]