Exibir código-fonte para Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária

Recurso que possibilitará a inserção de layout para leitura de arquivo de retorno de cobrança bancária no sistema DataPlus ERP. Importante destacar que as seções mencionadas e seus respectivos campos, dependerão do formato e tamanho do layout disponibilizado pelos bancos, e o layout do retorno deverá ser do mesmo tamanho da remessa. Exemplo: se a remessa é em 400 posições, o layout do retorno deverá ser do mesmo tamanho.

== Processo ==
Na leitura do arquivo do retorno da remessa de cobrança, o sistema atualizará o status da Duplicata para “Cobrança” quando houver confirmação da entrada do título no banco. Dai em diante, o que está informado no retorno é o que determinará o destino dessa duplicata no sistema.

Exemplificando, se na remessa no título vier com ocorrência:


'''02 – Entrada Confirmada:''' é a confirmação de que o banco recepcionou e registrou o título com sucesso;


'''06 – Liquidação:''' quando o título é pago pelo cliente, o banco confirma o pagamento e disponibiliza no arquivo essa ocorrência para identificação que o título está pago. Ao ler essa ocorrência, o título será baixado automaticamente no ERP.


(Mencionei apenas duas ocorrências para que não fique um texto muito extenso. Havendo interesse em conhecer todas essas ocorrências, buscar nos arquivos que estão salvos em nossa base de layouts de cobrança do ERP).


Existem várias ocorrências, podendo variar de banco para banco. Mas no geral, as ocorrências são muito parecidas tanto na descrição, quanto na finalidade.


== Atributos ==
O formulário de layout de retorno de cobrança possui seções que serão configuradas da seguinte forma:

'''''Cabeçalho:''''' identifica a seção onde serão lidas as informações do Header de Arquivo (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

'''''Cabeçalho de Grupo:''''' identifica a seção onde serão lidas as informações do Header de Lote (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

'''''Detalhes:''''' identifica a seção onde serão lidas as informações dos Detalhes (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção) do arquivo. Atentar que para os Detalhes, poderão existir até 3 seções dependendo do que é determinado pelo layout do banco em questão;

'''''Rodapé de Grupo:''''' identifica a seção onde serão lidas as informações de Trailer de Lote (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

'''''Rodapé:''''' identifica a seção onde serão lidas as informações do Trailer de Arquivo (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção).


Dentro de cada seção, os campos poderão ser inseridos como Campo, Texto ou Valor de Acoplamento:


'''Campo:''' quando a informação utilizada na leitura do arquivo é baseada à partir de campo específico das classes relacionadas ao layout;


'''Texto:''' campo aberto para digitar uma informação que não dependerá de um campo especifico das classes;


'''Valor de Acoplamento:''' ao utilizar esse tipo, a informação correspondente deverá ser configurada no cadastro da conta bancária, no campo “Vrs. Acoplamento” da grid dos “Layouts de Arquivo de Retorno”. Como referência, valores de acoplamento são utilizados para informações como número do convênio com o banco, carteira, agência, conta, etc. Ou seja, informações específicas de cada conta/empresa que serão objetos de identificação da empresa junto à instituição financeira.


Para montagem do layout, as classes que deverão ser selecionadas são “RetornoArq” e “RetornoArqItens”:

'''RetornoArq:''' tabela onde estarão os campos das informações referente ao cabeçalho e o rodapé do arquivo;

'''RetornoArqItens:''' tabela onde estarão os campos das informações referente aos Detalhes do arquivo.


Outro atributo muito importante quanto ao processo do Retorno da cobrança bancária, é a parametrização das ocorrências no cadastro do banco. Ocorrências que foram objeto de análise na seção “Processo” presente nessa documentação. Para cada ocorrência existente no layout, deverá ser criado um registro no cadastro do banco com as seguintes atribuições:


'''Tipo de Ação:''' temos quatro opções, mas aqui vamos nos atentar apenas à opção RETORNO;


'''Cód. Ocorrência:''' aqui vai a numeração correspondente à ocorrência. Como já mencionado, tal informação consta no layout de cada banco, na seção que trata das Ocorrências de Retorno;


'''Descrição:''' campo livre para digitação da descrição referente à ocorrência informada no campo anterior;


'''Ação:''' se tratando de retorno, poderá ser:


- ''Retorno Confirmação Entrada'': ocorrência para quando o banco retornar com a confirmação da entrada/registro do título;


- ''Retorno Confirmação Instruções'': ocorrência para quando o banco retornar com a confirmação de instruções sobre o título em questão. Geralmente quando houve inconsistência e o título não foi registrado;


- ''Retorno Baixa'': ocorrência quando o título foi pago pelo sacado e na leitura dessa ocorrência, o título será baixado automaticamente pelo ERP;


- ''Retorno Liquidação'': banco retorna com a liquidação do título, pois o mesmo teve o prazo de pagamento expirado, e por algum motivo não foi enviado à cartório para protesto e através de instrução, o título é liquidado no banco, ficando a cargo da empresa a incumbência de receber do cliente;


- ''Retorno Rejeição Entrada'': quando em ocorrência é informado que o título teve entrada rejeitada no banco.


'''Atual. Dados:''' se marcado para uma determinada ocorrência, ao ler o arquivo de retorno, o sistema atualizará os dados da duplicata de acordo com informações existentes nos campos “Situação” e “Portador” da grid de ocorrências;


'''Situação:''' diretamente ligada ao campo '''"Atual. Dados"''', essa coluna servirá para configurar uma nova informação caso para aquela ocorrência seja definida que haverá atualização de dados;


'''Portador:''' diretamente ligado ao campo '''"Atual. Dados"''', essa coluna servirá para configurar uma nova informação caso para aquela ocorrência seja definida que haverá atualização de dados;


'''Cor Alerta:''' caso o usuário opte em colocar uma cor diferenciada para exibição dos dados de uma determinada ocorrência.


Toda essa parametrização é feita no cadastro do banco, e posteriormente como o banco é vinculado à conta, a configuração ficará em conformidade com o que foi estabelecido em layout.


Após a montagem do layout do retorno e a parametrização das ocorrências no cadastro do banco, esse layout deverá ser vinculado à conta na grid  “Layouts de Arquivos de Retorno”.



== Entidades Relacionadas ==
[[Duplicatas]]