Exibir código-fonte para Homologação em Cobrança Bancária

Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]]. À esse processo, foi criado um documento específico que será utilizado para validar as atividades, sendo assinado pelo consultor e pelo(s) usuário(s) envolvido(s) quando da finalização dessa homologação.


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Serão cinco passos à serem seguidos:



1º - '''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizado pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Serão inseridos no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu '''FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA'''. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].


2º - '''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do [[Gerador de Impressões em Formulários]], onde é inserida a imagem de um "boleto limpo" do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A sua impressão dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento. ''Para a implementação do layout de código de barras'', usar recurso disponibilizado no menu '''FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS'''. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em [[Layout de Código de Barras de Boletos]] .


3º - '''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto que enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso, as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado, o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.


4º - '''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma, no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.


5º - '''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

'''* O registro do titulo junto ao banco como entrada confirmada'''; ou

'''* A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou

'''* A liquidação desse título quando pago pelo cliente, e aqui o título será baixado automaticamente no sistema'''.

E assim sucessivamente de acordo com as ocorrências possíveis no que diz respeito a retorno de remessa. Nos layouts os bancos disponibilizam todas as ocorrências possíveis para os retornos, e as mesmas deverão estar cadastradas em cada um dos bancos correspondentes. Para isso, utilizar o formulário existente em CADASTROS>TESOURARIA>BANCOS.

Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de retorno de remessa bancária em [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]] .